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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 22 394.00 | 39 605.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 1 839.00 | 647.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 571.00 | 520 370.00 | 404 200.00 | 924 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 005.00 | | 276 005.00 | 276 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 331.00 | 545 872.00 | 745 458.00 | 1 291 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 786.00 | 1 074.00 | 58 712.00 | 59 786.00 |
CF Disponibilités | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 457.00 | 1 074.00 | 191 383.00 | 192 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 788.00 | 546 946.00 | 936 841.00 | 1 483 788.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
DH Report à nouveau | 59 174.00 | 22 170.00 | | 59 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 37 004.00 | | 37 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 844.00 | 25 211.00 | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 269 736.00 | 235 004.00 | | 269 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 587.00 | 584 981.00 | | 616 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 209.00 | 50 022.00 | | 49 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 962.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 4 453.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 105.00 | 640 419.00 | | 667 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 841.00 | 875 424.00 | | 936 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 203.00 | 66 538.00 | | 128 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 365.00 | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 327.00 | 135 462.00 | | 141 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 229.00 | 98 458.00 | | 104 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 098.00 | 37 004.00 | | 37 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 090.00 | | 119 241.00 | 1 172 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 325.00 | | | 928 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 764.00 | | 119 241.00 | 181 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 654.00 | 46 217.00 | | 499 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 2 066.00 | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 326.00 | 44 150.00 | | 479 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 803.00 | 853.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 803.00 | 853.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 803.00 | 853.00 | 1 124.00 |
UG ‐ Financières | | 803.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 587.00 | 77 685.00 | 287 925.00 | 616 587.00 |
VI Groupe et associés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 105.00 | 128 203.00 | 287 925.00 | 667 105.00 |