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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 729.00 | -4 729.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 78 043.00 | 544 457.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 121 663.00 | 308 337.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 12 853.00 | 13 603.00 | 26 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 130.00 | 217 288.00 | 4 027 843.00 | 4 245 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
BZ Autres créances | 155 472.00 | | 155 472.00 | 155 472.00 |
CF Disponibilités | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 707.00 | | 503 707.00 | 503 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 837.00 | 217 288.00 | 4 531 550.00 | 4 748 837.00 |
CU Autres participations | 3 005 685.00 | | 3 005 685.00 | 3 005 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | 38 922.00 | | 39 470.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 124 468.00 | | 34 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 772.00 | 10 947.00 | | 157 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 468.00 | 3 034 697.00 | | 3 092 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 605.00 | 1 449 939.00 | | 1 340 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 970.00 | 79 343.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 133 058.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 40 312.00 | | 47 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 082.00 | 1 702 652.00 | | 1 439 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 550.00 | 4 737 349.00 | | 4 531 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 295.00 | 242 000.00 | 462 295.00 | 220 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 295.00 | 242 000.00 | 462 295.00 | 220 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 685.00 | 356 344.00 | | 877 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 913.00 | 345 397.00 | | 719 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 772.00 | 10 947.00 | | 157 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 429.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 348.00 | 107 940.00 | | 109 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 605.00 | 178 510.00 | 743 554.00 | 1 340 605.00 |
VI Groupe et associés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 798.00 | 377 798.00 | | 377 798.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 081.00 | 276 986.00 | 743 554.00 | 1 439 081.00 |