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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 427.00 | 14 524.00 | 379 903.00 | 394 427.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 244 043.00 | 378 457.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 000.00 | 358 036.00 | 60 964.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 23 061.00 | 4 373.00 | 27 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 056.00 | 15 056.00 | 52 000.00 | 67 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 739.00 | 654 720.00 | 5 644 018.00 | 6 298 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CF Disponibilités | 706 386.00 | | 706 386.00 | 706 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 205.00 | | 761 205.00 | 761 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 944.00 | 654 720.00 | 6 405 223.00 | 7 059 944.00 |
CU Autres participations | 4 676 749.00 | | 4 676 749.00 | 4 676 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 890.00 | 108 129.00 | | 153 890.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 092.00 | 954 628.00 | | 1 764 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 896.00 | 915 225.00 | | 495 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 988.00 | 4 913 092.00 | | 5 348 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 783.00 | 737 219.00 | | 491 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 823.00 | 100 160.00 | | 120 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 8 869.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 6 115.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 386 464.00 | | | 386 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 236.00 | 852 363.00 | | 1 056 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 223.00 | 5 765 455.00 | | 6 405 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 204 000.00 | 354 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 204 000.00 | 354 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 12 000.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 13 596.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 12 000.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | 26 204.00 | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | -12 608.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 669.00 | 3 076.00 | | 36 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 007.00 | 1 327 596.00 | | 949 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 111.00 | 412 371.00 | | 453 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 896.00 | 915 225.00 | | 495 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 232.00 | | 392 566.00 | 5 908 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 4 765 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 6 298 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 377 427.00 | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 935.00 | | | 1 136 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 408.00 | | 15 139.00 | 4 752 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 372.00 | 106 293.00 | | 533 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 2 509.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 358.00 | 103 784.00 | | 521 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 464.00 | 386 464.00 | | 386 464.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 783.00 | 270 143.00 | 221 640.00 | 491 783.00 |
VI Groupe et associés | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 236.00 | 834 596.00 | 221 640.00 | 1 056 236.00 |