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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 158.00 | -7 158.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 119 543.00 | 502 957.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 000.00 | 178 634.00 | 240 366.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 15 440.00 | 11 016.00 | 26 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 089.00 | 320 774.00 | 3 915 315.00 | 4 236 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
BZ Autres créances | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
CF Disponibilités | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 106.00 | | 505 106.00 | 505 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 195.00 | 320 774.00 | 4 420 421.00 | 4 741 195.00 |
CU Autres participations | 3 007 644.00 | | 3 007 644.00 | 3 007 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 359.00 | 39 470.00 | | 47 359.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 34 867.00 | | 74 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 532.00 | 157 772.00 | | 140 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 000.00 | 3 092 468.00 | | 3 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 998.00 | 1 340 605.00 | | 1 163 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 253.00 | 50 970.00 | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 62.00 | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | 47 444.00 | | 50 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 421.00 | 1 439 082.00 | | 1 297 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 421.00 | 4 531 550.00 | | 4 420 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 967.00 | 312 000.00 | 544 967.00 | 232 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 967.00 | 312 000.00 | 544 967.00 | 232 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 300 000.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 300 000.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | 300 000.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 300 000.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 6 954.00 | | 30 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 542.00 | 877 685.00 | | 615 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 010.00 | 719 913.00 | | 475 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 532.00 | 157 772.00 | | 140 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 288.00 | 107 944.00 | 4 457.00 | 217 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 559.00 | 105 516.00 | 4 457.00 | 212 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UX Autres créances clients | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 998.00 | 276 459.00 | 887 539.00 | 1 163 998.00 |
VI Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 323.00 | 284 323.00 | | 284 323.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 421.00 | 409 882.00 | 887 539.00 | 1 297 421.00 |