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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 12 015.00 | 4 985.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 202 543.00 | 419 957.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 000.00 | 298 236.00 | 120 764.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 20 579.00 | 6 855.00 | 27 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 232.00 | 533 372.00 | 5 374 860.00 | 5 908 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
CF Disponibilités | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 827.00 | 533 372.00 | 5 765 455.00 | 6 298 827.00 |
CU Autres participations | 4 678 808.00 | | 4 678 808.00 | 4 678 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | 54 386.00 | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DH Report à nouveau | 954 628.00 | 33 505.00 | | 954 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 225.00 | 1 074 867.00 | | 915 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 092.00 | 4 097 867.00 | | 4 913 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 219.00 | 963 262.00 | | 737 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | 60 788.00 | | 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 16 221.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | 99 329.00 | | 6 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 363.00 | 1 839 600.00 | | 852 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 455.00 | 5 937 467.00 | | 5 765 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 204 000.00 | 354 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 204 000.00 | 354 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 089 200.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | 1 089 200.00 | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 204.00 | 6 132.00 | | 14 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 873 012.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | 879 144.00 | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 608.00 | 210 056.00 | | -12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 83 184.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 596.00 | 2 462 379.00 | | 1 327 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 371.00 | 1 387 512.00 | | 412 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 225.00 | 1 074 867.00 | | 915 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 091.00 | 106 282.00 | | 427 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 2 429.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 504.00 | 103 854.00 | | 417 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 219.00 | 267 039.00 | 470 180.00 | 737 219.00 |
VI Groupe et associés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 076.00 | 253 076.00 | | 253 076.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 363.00 | 382 183.00 | 470 180.00 | 852 363.00 |