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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 427.00 | 45 985.00 | 348 442.00 | 394 427.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 285 543.00 | 336 957.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 128.00 | 25 250.00 | 2 878.00 | 28 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 019.00 | 33 528.00 | 124 491.00 | 158 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 396.00 | 395 969.00 | 5 575 427.00 | 5 971 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 569 163.00 | | 569 163.00 | 569 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 907.00 | | 637 907.00 | 637 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 303.00 | 395 969.00 | 6 213 334.00 | 6 609 303.00 |
CU Autres participations | 4 676 749.00 | 5 663.00 | 4 671 087.00 | 4 676 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 685.00 | 153 890.00 | | 178 685.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 193.00 | 1 764 092.00 | | 1 949 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 756.00 | 495 896.00 | | 320 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 743.00 | 5 348 988.00 | | 5 383 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 240.00 | 491 783.00 | | 243 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 079.00 | 120 823.00 | | 543 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 16 710.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | 40 456.00 | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | | 386 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 591.00 | 1 056 236.00 | | 829 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 334.00 | 6 405 223.00 | | 6 213 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 146.00 | 204 000.00 | 377 146.00 | 173 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 146.00 | 204 000.00 | 377 146.00 | 173 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543.00 | 1 846.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 1 846.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 2 059.00 | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 472.00 | 15 056.00 | | 18 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 17 115.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 092.00 | -15 268.00 | | -14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | 36 669.00 | | 44 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 871.00 | 949 007.00 | | 811 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 116.00 | 453 111.00 | | 491 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 756.00 | 495 896.00 | | 320 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 665.00 | 134 951.00 | 417 837.00 | 639 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 524.00 | 31 461.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 140.00 | 103 490.00 | 417 837.00 | 625 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 056.00 | 24 135.00 | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 24 135.00 | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 24 135.00 | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 773.00 | 125 806.00 | 126 967.00 | 252 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 240.00 | 125 755.00 | 117 485.00 | 243 240.00 |
VI Groupe et associés | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 446.00 | 68 744.00 | 179 702.00 | 248 446.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 591.00 | 585 139.00 | 244 452.00 | 829 591.00 |