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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 9 586.00 | 7 414.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 622 501.00 | 161 043.00 | 461 457.00 | 622 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 000.00 | 238 435.00 | 180 565.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 18 027.00 | 8 429.00 | 26 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 657.00 | 427 091.00 | 5 490 567.00 | 5 917 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
BZ Autres créances | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CF Disponibilités | 212 434.00 | | 212 434.00 | 212 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 901.00 | | 446 901.00 | 446 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 558.00 | 427 091.00 | 5 937 467.00 | 6 364 558.00 |
CU Autres participations | 4 677 212.00 | | 4 677 212.00 | 4 677 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 360.00 | 2 860 360.00 | | 2 860 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 386.00 | 47 359.00 | | 54 386.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 867.00 | 140 532.00 | | 1 074 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 867.00 | 3 123 000.00 | | 4 097 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 262.00 | 1 163 998.00 | | 963 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | 67 253.00 | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 15 990.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 329.00 | 50 180.00 | | 99 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 600.00 | 1 297 421.00 | | 1 839 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 467.00 | 4 420 421.00 | | 5 937 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 177.00 | 204 000.00 | 417 177.00 | 213 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 177.00 | 204 000.00 | 417 177.00 | 213 177.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 316.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 200.00 | 6 900.00 | | 1 089 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 200.00 | 6 900.00 | | 1 089 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 8 721.00 | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 012.00 | 6 543.00 | | 873 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 144.00 | 15 264.00 | | 879 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 056.00 | -8 364.00 | | 210 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 184.00 | 30 948.00 | | 83 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 379.00 | 615 542.00 | | 2 462 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 512.00 | 475 010.00 | | 1 387 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 867.00 | 140 532.00 | | 1 074 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 089.00 | | 2 554 580.00 | 4 236 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 012.00 | 4 762 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 012.00 | 5 917 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 956.00 | | | 1 135 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 244.00 | | 2 554 580.00 | 3 081 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 774.00 | 106 316.00 | | 320 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 2 429.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 617.00 | 103 888.00 | | 313 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 262.00 | 224 924.00 | 538 416.00 | 963 262.00 |
VI Groupe et associés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 067.00 | 320 067.00 | | 320 067.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 600.00 | 1 101 262.00 | 538 416.00 | 1 839 600.00 |