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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 14.00 | 640.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 751.00 | 248.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 438.00 | 167 647.00 | 185 790.00 | 353 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 624.00 | 187 385.00 | 778 238.00 | 965 624.00 |
BT Marchandises | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 733.00 | 1 822.00 | 343 910.00 | 345 733.00 |
BZ Autres créances | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CF Disponibilités | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 533.00 | 1 822.00 | 668 710.00 | 670 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 158.00 | 189 208.00 | 1 446 949.00 | 1 636 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | -37 185.00 | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 612.00 | 24 508.00 | | -147 612.00 |
DL TOTAL (I) | -35 289.00 | 112 322.00 | | -35 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 402.00 | 520 868.00 | | 708 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 444 711.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 905.00 | 414 346.00 | | 202 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 507.00 | 166 296.00 | | 117 507.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | 4 257.00 | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 239.00 | 1 550 481.00 | | 1 482 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 949.00 | 1 662 804.00 | | 1 446 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 028.00 | 1 220 385.00 | | 528 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 947.00 | 5 793.00 | 1 400 740.00 | 1 394 947.00 |
FG Production vendue services | 1 556 696.00 | | 1 556 696.00 | 1 556 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 644.00 | 5 793.00 | 2 957 437.00 | 2 951 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 512.00 | 9 277.00 | | 237 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 828.00 | 6 120.00 | | 31 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 794.00 | 6 120.00 | | 272 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 587.00 | -6 120.00 | | -262 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 870.00 | 2 254 894.00 | | 3 212 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 483.00 | 2 230 385.00 | | 3 360 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 612.00 | 24 508.00 | | -147 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 620.00 | | 101 216.00 | 928 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 211.00 | 965 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 590 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 211.00 | 365 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 162.00 | | 655.00 | 602 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 088.00 | | 100 561.00 | 317 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | 83 437.00 | 32 382.00 | 136 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 2 517.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 80 919.00 | 32 382.00 | 130 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | 5 762.00 | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | | 5 762.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | | 5 762.00 | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 738.00 | 104 527.00 | 428 179.00 | 706 738.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 88 000.00 | 352 000.00 | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 076.00 | | | 235 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 347.00 | 396 787.00 | 4 560.00 | 401 347.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 239.00 | 528 028.00 | 780 179.00 | 1 482 239.00 |