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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 792.00 | | 1 059 792.00 | 1 059 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 439.00 | 18 654.00 | 4 784.00 | 23 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 052.00 | 458 052.00 | 157 000.00 | 615 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 333.00 | 480 862.00 | 1 271 471.00 | 1 752 333.00 |
BT Marchandises | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 146.00 | | 265 146.00 | 265 146.00 |
BZ Autres créances | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CF Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 487.00 | | 562 487.00 | 562 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 821.00 | 480 862.00 | 1 833 959.00 | 2 314 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 977.00 | -728 671.00 | | -721 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 359.00 | 6 694.00 | | 111 359.00 |
DL TOTAL (I) | -485 617.00 | -596 977.00 | | -485 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 844.00 | 1 732 481.00 | | 1 317 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 782.00 | 175 369.00 | | 271 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 287.00 | 198 995.00 | | 101 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 15 814.00 | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 679.00 | 522 060.00 | | 490 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 576.00 | 2 765 221.00 | | 2 319 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 959.00 | 2 168 243.00 | | 1 833 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 631.00 | 1 304 034.00 | | 1 475 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 292.00 | 1 310.00 | 995 602.00 | 994 292.00 |
FG Production vendue services | 1 128 431.00 | 1 012.00 | 1 129 443.00 | 1 128 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 723.00 | 2 322.00 | 2 125 045.00 | 2 122 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 646.00 | |
GE Autres charges | | | 58 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 955.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 206.00 | 2 335 455.00 | | 2 126 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 846.00 | 2 328 760.00 | | 2 014 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 359.00 | 6 694.00 | | 111 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 485.00 | | 20 848.00 | 1 731 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 947.00 | | | 1 063 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 643.00 | | 20 848.00 | 617 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 215.00 | 46 646.00 | | 434 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 060.00 | 46 646.00 | | 430 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 679.00 | 490 679.00 | | 490 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 265 146.00 | 265 146.00 | | 265 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 844.00 | 470 899.00 | 843 945.00 | 1 314 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VP Divers | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 735.00 | 348 855.00 | 49 880.00 | 398 735.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 576.00 | 1 475 631.00 | 843 945.00 | 2 319 576.00 |