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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 041.00 | 458.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 792.00 | | 1 099 792.00 | 1 099 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 451.00 | 203.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 603.00 | 308.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 826.00 | 301 746.00 | 284 080.00 | 585 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 660.00 | 320 842.00 | 1 433 817.00 | 1 754 660.00 |
BT Marchandises | 261 539.00 | | 261 539.00 | 261 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 699.00 | | 573 699.00 | 573 699.00 |
BZ Autres créances | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CF Disponibilités | 265 309.00 | | 265 309.00 | 265 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 876.00 | | 1 182 876.00 | 1 182 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 536.00 | 320 842.00 | 2 616 693.00 | 2 937 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 857.00 | -160 289.00 | | -294 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 468.00 | -134 567.00 | | -457 468.00 |
DL TOTAL (I) | -627 325.00 | -169 857.00 | | -627 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 624.00 | 616 566.00 | | 517 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 959.00 | 549 070.00 | | 1 196 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 209.00 | 912 821.00 | | 1 158 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 392.00 | 301 996.00 | | 250 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 370 500.00 | | 120 500.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 140.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 244 019.00 | 2 755 476.00 | | 3 244 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 693.00 | 2 585 619.00 | | 2 616 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 395.00 | 1 451 125.00 | | 1 656 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 344.00 | 1 769.00 | | 14 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 720.00 | 10 048.00 | 3 248 769.00 | 3 238 720.00 |
FG Production vendue services | 1 130 663.00 | | 1 130 663.00 | 1 130 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 384.00 | 10 048.00 | 4 379 432.00 | 4 369 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 669.00 | |
GE Autres charges | | | 89 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | 4 268.00 | | 4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | 56 954.00 | | 10 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 14 983.00 | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 822.00 | 71 938.00 | | 18 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 487.00 | 34 603.00 | | 56 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 12 744.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 667.00 | 47 347.00 | | 56 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 844.00 | 24 590.00 | | -37 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 013.00 | 2 319 747.00 | | 4 407 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 482.00 | 2 454 314.00 | | 4 864 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 468.00 | -134 567.00 | | -457 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 674.00 | | 252 858.00 | 1 614 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 872.00 | 1 754 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 046.00 | 1 103 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 825.00 | 601 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 993.00 | | | 1 123 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 705.00 | | 207 858.00 | 486 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 45 000.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 865.00 | 74 669.00 | 112 692.00 | 358 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | 1 385.00 | 20 046.00 | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 711.00 | 73 284.00 | 92 645.00 | 336 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 209.00 | 1 158 209.00 | | 1 158 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
UX Autres créances clients | 573 699.00 | 573 699.00 | | 573 699.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 279.00 | 112 614.00 | 390 665.00 | 503 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 959.00 | | 603 244.00 | 1 196 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 987.00 | 656 027.00 | 48 960.00 | 704 987.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 019.00 | 1 656 395.00 | 993 909.00 | 3 244 019.00 |