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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 792.00 | | 1 059 792.00 | 1 059 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 039.00 | 15 859.00 | 2 179.00 | 18 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 200.00 | 353 858.00 | 232 341.00 | 586 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 211.00 | 373 873.00 | 1 343 338.00 | 1 717 211.00 |
BT Marchandises | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 171.00 | | 852 171.00 | 852 171.00 |
BZ Autres créances | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
CF Disponibilités | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 505.00 | | 1 521 505.00 | 1 521 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 717.00 | 373 873.00 | 2 864 843.00 | 3 238 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 325.00 | -294 857.00 | | -752 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | -457 468.00 | | 23 654.00 |
DL TOTAL (I) | -603 671.00 | -627 325.00 | | -603 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 517 624.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 164.00 | 1 196 959.00 | | 2 103 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 811.00 | 1 158 209.00 | | 894 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 544.00 | 250 392.00 | | 202 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | 332.00 | | 14 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 515.00 | 3 244 019.00 | | 3 468 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 843.00 | 2 616 693.00 | | 2 864 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 662.00 | 1 656 395.00 | | 1 387 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 702.00 | 2 026.00 | 2 394 728.00 | 2 392 702.00 |
FG Production vendue services | 1 315 333.00 | 2 125.00 | 1 317 458.00 | 1 315 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 035.00 | 4 151.00 | 3 712 186.00 | 3 708 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 583.00 | |
GE Autres charges | | | 67 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | 4 168.00 | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 8 633.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 18 822.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 505.00 | 56 487.00 | | 36 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 180.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 505.00 | 56 667.00 | | 76 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 494.00 | -37 844.00 | | 83 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 781.00 | 4 407 013.00 | | 3 881 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 126.00 | 4 864 482.00 | | 3 858 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 654.00 | -457 468.00 | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 660.00 | | 20 803.00 | 1 754 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 49 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 252.00 | 1 717 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 063 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 552.00 | 604 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 947.00 | | | 1 103 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 738.00 | | 20 053.00 | 601 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 975.00 | | 750.00 | 48 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 842.00 | 70 583.00 | 17 552.00 | 320 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 662.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 350.00 | 69 920.00 | 17 552.00 | 317 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 811.00 | 894 811.00 | | 894 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
UX Autres créances clients | 852 171.00 | 852 171.00 | | 852 171.00 |
VB T. V. A. | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 164.00 | 19 312.00 | 1 486 323.00 | 2 100 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 769.00 | | | 502 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 377.00 | 1 140 367.00 | 49 010.00 | 1 189 377.00 |
VW T.V.A. | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 515.00 | 1 387 662.00 | 1 486 323.00 | 3 468 515.00 |