| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 21 921.00 | 1 625.00 | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 792.00 | | 1 099 792.00 | 1 099 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 232.00 | 422.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 387.00 | 524.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 793.00 | 321 323.00 | 149 469.00 | 470 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 674.00 | 358 865.00 | 1 255 808.00 | 1 614 674.00 |
BT Marchandises | 362 114.00 | | 362 114.00 | 362 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 521.00 | 2 422.00 | 760 098.00 | 762 521.00 |
BZ Autres créances | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CF Disponibilités | 111 630.00 | | 111 630.00 | 111 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 233.00 | 2 422.00 | 1 329 810.00 | 1 332 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 907.00 | 361 288.00 | 2 585 619.00 | 2 946 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 289.00 | -12 677.00 | | -160 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 567.00 | -147 612.00 | | -134 567.00 |
DL TOTAL (I) | -169 857.00 | -35 289.00 | | -169 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 566.00 | 708 402.00 | | 616 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 070.00 | 440 000.00 | | 549 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 821.00 | 202 905.00 | | 912 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 996.00 | 117 507.00 | | 301 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 13 424.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 476.00 | 1 482 239.00 | | 2 755 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 619.00 | 1 446 949.00 | | 2 585 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 125.00 | 528 028.00 | | 1 451 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 1 663.00 | | 1 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 749.00 | 10 713.00 | 1 058 462.00 | 1 047 749.00 |
FG Production vendue services | 1 182 461.00 | | 1 182 461.00 | 1 182 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 211.00 | 10 713.00 | 2 240 924.00 | 2 230 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 777.00 | |
GE Autres charges | | | 45 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | 237 512.00 | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 954.00 | 290.00 | | 56 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | 9 916.00 | | 14 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 938.00 | 10 207.00 | | 71 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 603.00 | 240 965.00 | | 34 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 744.00 | 31 828.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 347.00 | 272 794.00 | | 47 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 590.00 | -262 587.00 | | 24 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 747.00 | 3 212 870.00 | | 2 319 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 314.00 | 3 360 483.00 | | 2 454 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 567.00 | -147 612.00 | | -134 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 624.00 | | 799 869.00 | 965 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 100.00 | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 820.00 | 1 614 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 809.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 162.00 | 1 123 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 748.00 | 486 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 817.00 | | 536 338.00 | 590 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 438.00 | | 233 015.00 | 365 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 30 515.00 | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 385.00 | 278 455.00 | 106 975.00 | 187 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 22 139.00 | 3 162.00 | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 399.00 | 256 315.00 | 99 004.00 | 179 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 2 422.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 2 422.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 2 422.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 821.00 | 912 821.00 | | 912 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 500.00 | 30 500.00 | 340 000.00 | 370 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 759 633.00 | | | 759 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 797.00 | 111 517.00 | 438 858.00 | 614 797.00 |
VI Groupe et associés | 549 070.00 | 88 000.00 | 461 070.00 | 549 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 448.00 | 858 488.00 | 3 960.00 | 862 448.00 |
VW T.V.A. | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 476.00 | 1 451 125.00 | 1 239 929.00 | 2 755 476.00 |