| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 792.00 | | 1 059 792.00 | 1 059 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 439.00 | 17 121.00 | 6 318.00 | 23 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 204.00 | 412 939.00 | 181 264.00 | 594 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 485.00 | 434 216.00 | 1 297 270.00 | 1 731 485.00 |
BT Marchandises | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 569.00 | | 437 569.00 | 437 569.00 |
BZ Autres créances | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CF Disponibilités | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 974.00 | | 870 974.00 | 870 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 460.00 | 434 216.00 | 2 168 244.00 | 2 602 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -728 672.00 | -752 326.00 | | -728 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 23 654.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | -596 977.00 | -603 672.00 | | -596 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 482.00 | 2 103 165.00 | | 1 732 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 370.00 | 894 811.00 | | 175 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 995.00 | 202 544.00 | | 198 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 14 877.00 | | 15 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 060.00 | 132 107.00 | | 522 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 221.00 | 3 468 515.00 | | 2 765 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 244.00 | 2 864 843.00 | | 2 168 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 184.00 | 1 075.00 | 1 303 259.00 | 1 302 184.00 |
FG Production vendue services | 1 022 705.00 | | 1 022 705.00 | 1 022 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 888.00 | 1 075.00 | 2 325 963.00 | 2 324 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 342.00 | |
GE Autres charges | | | 65 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 849.00 | 36 506.00 | | 61 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 849.00 | 76 506.00 | | 61 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 849.00 | 83 494.00 | | -61 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 455.00 | 3 881 781.00 | | 2 335 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 761.00 | 3 858 127.00 | | 2 328 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 23 654.00 | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 212.00 | | 14 274.00 | 1 717 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 947.00 | | | 1 063 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 239.00 | | 13 404.00 | 604 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 025.00 | | 870.00 | 49 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 874.00 | 60 342.00 | | 373 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 719.00 | 60 342.00 | | 369 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 060.00 | 522 060.00 | | 522 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 437 569.00 | 437 569.00 | | 437 569.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 482.00 | 268 295.00 | 1 397 779.00 | 1 729 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 005.00 | 507 125.00 | 49 880.00 | 557 005.00 |
VW T.V.A. | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 221.00 | 1 304 034.00 | 1 397 779.00 | 2 765 221.00 |