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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 2 830.00 | 2 430.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 698.00 | 318 355.00 | 80 342.00 | 398 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 307.00 | 321 185.00 | 532 121.00 | 853 307.00 |
BT Marchandises | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 334.00 | 358 000.00 | 186 334.00 | 544 334.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 283.00 | 358 000.00 | 326 283.00 | 684 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 591.00 | 679 185.00 | 858 405.00 | 1 537 591.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 343 645.00 | 246 190.00 | | 343 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 092.00 | 135 454.00 | | -97 092.00 |
DL TOTAL (I) | 722 192.00 | 857 285.00 | | 722 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 202.00 | 39 549.00 | | 22 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 846.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 19 873.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 77 993.00 | | 89 551.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 212.00 | 144 749.00 | | 136 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 405.00 | 1 002 035.00 | | 858 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 737.00 | 119 084.00 | | 122 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
FG Production vendue services | 969 273.00 | | 969 273.00 | 969 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 833.00 | | 1 031 833.00 | 1 031 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | 3 200.00 | | 13 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 584.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 584.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 322.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 511.00 | 996 593.00 | | 1 047 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 603.00 | 861 138.00 | | 1 144 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 092.00 | 135 454.00 | | -97 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 939.00 | | 31 368.00 | 821 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 790.00 | | 22 168.00 | 381 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 9 200.00 | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 964.00 | 56 221.00 | | 264 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 964.00 | 56 221.00 | | 264 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 358 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 544 334.00 | | | 544 334.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 202.00 | 12 213.00 | 9 988.00 | 22 202.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 676.00 | 620 427.00 | 9 249.00 | 629 676.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 725.00 | 122 737.00 | 9 988.00 | 132 725.00 |