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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 5 525.00 | 4 242.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 241.00 | 336 611.00 | 25 630.00 | 362 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 358.00 | 342 136.00 | 479 221.00 | 821 358.00 |
BT Marchandises | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 438.00 | 509 948.00 | 296 490.00 | 806 438.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 614.00 | 509 948.00 | 361 666.00 | 871 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 972.00 | 852 084.00 | 840 888.00 | 1 692 972.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 257 645.00 | 300 645.00 | | 257 645.00 |
DH Report à nouveau | -146 868.00 | -97 092.00 | | -146 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | -49 776.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 608 156.00 | 629 416.00 | | 608 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 371.00 | 9 998.00 | | 52 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 326.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 496.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 710.00 | 13 581.00 | | 57 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | 107 969.00 | | 115 508.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 732.00 | 138 372.00 | | 232 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 888.00 | 767 789.00 | | 840 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 245.00 | 134 875.00 | | 229 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 781.00 | | 576.00 | 820 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 432.00 | | 576.00 | 371 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 719.00 | 23 416.00 | | 318 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 719.00 | 23 416.00 | | 318 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 806 438.00 | 806 438.00 | | 806 438.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 388.00 | 832 139.00 | 9 249.00 | 841 388.00 |
VW T.V.A. | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 245.00 | 229 245.00 | | 229 245.00 |