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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 10 257.00 | 5 717.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 807.00 | 175 677.00 | 113 129.00 | 288 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 150.00 | 185 935.00 | 568 215.00 | 754 150.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 534.00 | 509 948.00 | 609 585.00 | 1 119 534.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 477.00 | 509 948.00 | 712 529.00 | 1 222 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 628.00 | 695 883.00 | 1 280 744.00 | 1 976 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 252 335.00 | 156 037.00 | | 252 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 606.00 | 139 537.00 | | 164 606.00 |
DL TOTAL (I) | 892 581.00 | 771 215.00 | | 892 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 314.00 | 35 310.00 | | 115 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | 32 911.00 | | 43 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 271.00 | 86 955.00 | | 69 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | 164 189.00 | | 153 900.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 163.00 | 325 853.00 | | 388 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 744.00 | 1 097 068.00 | | 1 280 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 732.00 | 322 366.00 | | 314 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 378.00 | | 125 411.00 | 733 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 639.00 | 754 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 590.00 | 304 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 016.00 | | 125 356.00 | 284 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 55.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226.00 | 10 579.00 | 100 870.00 | 276 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 226.00 | 10 579.00 | 100 870.00 | 276 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 534.00 | 1 119 534.00 | | 1 119 534.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 314.00 | 45 371.00 | 69 943.00 | 115 314.00 |
VI Groupe et associés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 570.00 | 1 126 321.00 | 9 249.00 | 1 135 570.00 |
VW T.V.A. | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 676.00 | 314 732.00 | 69 943.00 | 384 676.00 |