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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 3 891.00 | 5 876.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 664.00 | 314 828.00 | 46 836.00 | 361 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 781.00 | 318 719.00 | 502 061.00 | 820 781.00 |
BT Marchandises | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 730.00 | 509 948.00 | 146 782.00 | 656 730.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 675.00 | 509 948.00 | 265 727.00 | 775 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 456.00 | 828 667.00 | 767 789.00 | 1 596 456.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 300 645.00 | 343 645.00 | | 300 645.00 |
DH Report à nouveau | -97 092.00 | | | -97 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 776.00 | -97 092.00 | | -49 776.00 |
DL TOTAL (I) | 629 416.00 | 722 192.00 | | 629 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 998.00 | 22 202.00 | | 9 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 438.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | 3 486.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 17 534.00 | | 13 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 969.00 | 89 551.00 | | 107 969.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 372.00 | 136 212.00 | | 138 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 789.00 | 858 405.00 | | 767 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 875.00 | 122 737.00 | | 134 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
FG Production vendue services | 774 249.00 | | 774 249.00 | 774 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 108.00 | | 836 108.00 | 836 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | 13 942.00 | | 5 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 5.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 5.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -84.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 517.00 | 1 047 511.00 | | 853 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 293.00 | 1 144 603.00 | | 903 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 776.00 | -97 092.00 | | -49 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 307.00 | | 4 507.00 | 853 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 033.00 | 820 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 033.00 | 371 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 958.00 | | 4 507.00 | 403 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 185.00 | 34 567.00 | 37 033.00 | 321 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 185.00 | 34 567.00 | 37 033.00 | 321 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 000.00 | 151 948.00 | | 358 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 000.00 | 151 948.00 | | 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 000.00 | 151 948.00 | | 358 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 656 730.00 | | | 656 730.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 791.00 | 701 542.00 | 9 249.00 | 710 791.00 |
VW T.V.A. | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |