| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 8 294.00 | 1 473.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 248.00 | 267 932.00 | 6 316.00 | 274 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 378.00 | 276 226.00 | 457 152.00 | 733 378.00 |
BT Marchandises | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 751.00 | 509 948.00 | 588 803.00 | 1 098 751.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 864.00 | 509 948.00 | 639 916.00 | 1 149 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 243.00 | 786 174.00 | 1 097 068.00 | 1 883 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 156 037.00 | 89 516.00 | | 156 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 537.00 | 109 761.00 | | 139 537.00 |
DL TOTAL (I) | 771 215.00 | 674 917.00 | | 771 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 310.00 | 404.00 | | 35 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 911.00 | 21 472.00 | | 32 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | 45 841.00 | | 86 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 189.00 | 119 152.00 | | 164 189.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 853.00 | 193 358.00 | | 325 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 068.00 | 868 275.00 | | 1 097 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 366.00 | 189 871.00 | | 322 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 310.00 | 404.00 | | 35 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 053.00 | | 5 780.00 | 743 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 733 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 284 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 697.00 | | 5 774.00 | 293 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | 6.00 | 9 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 656.00 | 9 025.00 | 15 455.00 | 282 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 656.00 | 9 025.00 | 15 455.00 | 282 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 751.00 | 1 098 751.00 | | 1 098 751.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 810.00 | 1 105 561.00 | 9 249.00 | 1 114 810.00 |
VW T.V.A. | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |