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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 7 158.00 | 2 609.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 929.00 | 275 498.00 | 8 431.00 | 283 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 053.00 | 282 656.00 | 460 396.00 | 743 053.00 |
BT Marchandises | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 739.00 | 509 948.00 | 364 791.00 | 874 739.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 826.00 | 509 948.00 | 407 878.00 | 917 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 880.00 | 792 604.00 | 868 275.00 | 1 660 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 89 516.00 | 257 645.00 | | 89 516.00 |
DH Report à nouveau | | -146 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 761.00 | 21 739.00 | | 109 761.00 |
DL TOTAL (I) | 674 917.00 | 608 156.00 | | 674 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 52 371.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | 654.00 | | 21 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 57 710.00 | | 45 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 152.00 | 115 508.00 | | 119 152.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 358.00 | 232 732.00 | | 193 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 275.00 | 840 888.00 | | 868 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 871.00 | 229 245.00 | | 189 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 52 371.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 358.00 | | 7.00 | 821 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 311.00 | 743 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 311.00 | 293 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 009.00 | | | 372 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 7.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 136.00 | 18 832.00 | 78 311.00 | 342 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 136.00 | 18 832.00 | 78 311.00 | 342 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 874 739.00 | 874 739.00 | | 874 739.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 541.00 | 877 292.00 | 9 249.00 | 886 541.00 |
VW T.V.A. | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |