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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 971.00 | 691 687.00 | 315 284.00 | 1 006 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 206.00 | 464 238.00 | 365 968.00 | 830 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 792.00 | 1 155 926.00 | 711 866.00 | 1 867 792.00 |
BT Marchandises | 715 447.00 | | 715 447.00 | 715 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
BZ Autres créances | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 575 107.00 | | 575 107.00 | 575 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 152.00 | | 1 590 152.00 | 1 590 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 943.00 | 1 155 926.00 | 2 302 018.00 | 3 457 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 004.00 | | | 365 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
DL TOTAL (I) | 694 033.00 | | | 694 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 162.00 | | | 474 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 986.00 | | | 667 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 566.00 | | | 296 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 985.00 | | | 1 607 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 018.00 | | | 2 302 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 397.00 | | | 1 521 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 094 844.00 | | 13 094 844.00 | 13 094 844.00 |
FD Production vendue biens | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
FG Production vendue services | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 244 646.00 | | 13 244 646.00 | 13 244 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 264 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 258 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 105 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 630.00 | | | 13 295 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 601.00 | | | 13 186 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 292.00 | | 21 500.00 | 1 864 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 30 614.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 1 867 792.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 677.00 | | 21 500.00 | 1 815 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 593.00 | 196 333.00 | | 959 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 593.00 | 196 333.00 | | 959 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 986.00 | 667 986.00 | | 667 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 863.00 | 386 275.00 | 86 588.00 | 472 863.00 |
VI Groupe et associés | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 170.00 | 295 556.00 | 25 614.00 | 321 170.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 985.00 | 1 521 397.00 | 86 588.00 | 1 607 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
ST Autres comptes | 424 518.00 | | | 424 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 519.00 | | | 433 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 241 010.00 | | | 1 241 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 210.00 | | | 1 189 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 256.00 | | | 1 084 256.00 |