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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 415.00 | 809 008.00 | 172 407.00 | 981 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 073.00 | 648 905.00 | 283 168.00 | 932 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 252.00 | 1 457 913.00 | 485 339.00 | 1 943 252.00 |
BT Marchandises | 879 926.00 | | 879 926.00 | 879 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BZ Autres créances | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 815 082.00 | | 815 082.00 | 815 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 224.00 | | 2 051 224.00 | 2 051 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 475.00 | 1 457 913.00 | 2 536 562.00 | 3 994 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 540.00 | | | 591 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
DL TOTAL (I) | 899 636.00 | | | 899 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 896.00 | | | 540 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 924.00 | | | 158 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 675.00 | | | 354 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 926.00 | | | 1 636 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 562.00 | | | 2 536 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 384.00 | | | 1 337 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 102 325.00 | | 13 102 325.00 | 13 102 325.00 |
FD Production vendue biens | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FG Production vendue services | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 243 160.00 | | 13 243 160.00 | 13 243 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 096 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 225 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 351 002.00 | | | 13 351 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262 907.00 | | | 13 262 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 047.00 | | 116 054.00 | 1 888 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 849.00 | 1 943 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 849.00 | 1 913 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 821.00 | | 115 516.00 | 1 858 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 225.00 | | 538.00 | 29 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 677.00 | 180 752.00 | 47 516.00 | 1 324 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 677.00 | 180 752.00 | 47 516.00 | 1 324 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 744.00 | 573 744.00 | | 573 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 556.00 | 240 014.00 | 299 542.00 | 539 556.00 |
VI Groupe et associés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 908.00 | 336 145.00 | 24 763.00 | 360 908.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 926.00 | 1 337 384.00 | 299 542.00 | 1 636 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
ST Autres comptes | 449 016.00 | | | 449 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 049.00 | | | 427 049.00 |
YT Sous‐traitance | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 398.00 | | | 1 265 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 269.00 | | | 1 185 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 841.00 | | | 1 112 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |