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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 415.00 | 849 208.00 | 132 207.00 | 981 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 558.00 | 747 091.00 | 177 467.00 | 924 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 344.00 | 1 596 299.00 | 340 045.00 | 1 936 344.00 |
BT Marchandises | 803 087.00 | | 803 087.00 | 803 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
CF Disponibilités | 606 375.00 | | 606 375.00 | 606 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 272.00 | | 1 802 272.00 | 1 802 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 615.00 | 1 596 299.00 | 2 142 317.00 | 3 738 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 511.00 | | | 591 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
DL TOTAL (I) | 893 383.00 | | | 893 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 275.00 | | | 222 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 933.00 | | | 1 248 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 317.00 | | | 2 142 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 197.00 | | | 1 101 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 137 666.00 | | 13 137 666.00 | 13 137 666.00 |
FD Production vendue biens | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FG Production vendue services | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 161 148.00 | | 13 161 148.00 | 13 161 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 174 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 958 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 253 755.00 | | | 13 253 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 883.00 | | | 13 171 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 456.00 | | 1 092.00 | 1 953 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 204.00 | 1 936 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 1 905 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 693.00 | | 485.00 | 1 923 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | 607.00 | 29 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 117.00 | 143 492.00 | 15 311.00 | 1 468 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 117.00 | 143 492.00 | 15 311.00 | 1 468 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
UX Autres créances clients | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 026.00 | 173 290.00 | 147 736.00 | 321 026.00 |
VI Groupe et associés | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 015.00 | 252 645.00 | 25 370.00 | 278 015.00 |
VW T.V.A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 933.00 | 1 101 197.00 | 147 736.00 | 1 248 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
ST Autres comptes | 504 030.00 | | | 504 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 304.00 | | | 425 304.00 |
YT Sous‐traitance | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 238.00 | | | 1 257 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
ZE Dividendes | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 485.00 | | | 1 155 485.00 |