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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 165.00 | 873 420.00 | 115 745.00 | 989 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 286.00 | 813 270.00 | 81 016.00 | 894 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 338.00 | 1 686 690.00 | 227 648.00 | 1 914 338.00 |
BT Marchandises | 760 610.00 | | 760 610.00 | 760 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BZ Autres créances | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
CF Disponibilités | 1 010 419.00 | | 1 010 419.00 | 1 010 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 455.00 | | 2 241 455.00 | 2 241 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 793.00 | 1 686 690.00 | 2 469 103.00 | 4 155 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 383.00 | | | 323 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
DL TOTAL (I) | 908 423.00 | | | 908 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 353.00 | | | 641 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 973.00 | | | 370 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 680.00 | | | 1 560 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 103.00 | | | 2 469 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 802.00 | | | 1 477 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 316 653.00 | | 15 316 653.00 | 15 316 653.00 |
FD Production vendue biens | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FG Production vendue services | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 341 520.00 | | 15 341 520.00 | 15 341 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 355 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 691 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 562.00 | | | 15 429 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 522.00 | | | 15 064 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 299.00 | 114 243.00 | 23 852.00 | 1 596 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 299.00 | 114 243.00 | 23 852.00 | 1 596 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 353.00 | 641 353.00 | | 641 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 973.00 | 370 973.00 | | 370 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 309.00 | 174 031.00 | 8 278.00 | 182 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 429.00 | 281 429.00 | | 281 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 266.00 | 281 429.00 | 25 837.00 | 307 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 680.00 | 1 552 402.00 | 8 278.00 | 1 560 680.00 |