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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 791.00 | 780 532.00 | 229 259.00 | 1 009 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 697.00 | 544 145.00 | 291 552.00 | 835 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 047.00 | 1 324 677.00 | 563 370.00 | 1 888 047.00 |
BT Marchandises | 880 565.00 | | 880 565.00 | 880 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 540 361.00 | | 540 361.00 | 540 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 835.00 | | 1 727 835.00 | 1 727 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 882.00 | 1 324 677.00 | 2 291 205.00 | 3 615 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 033.00 | | | 474 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
DL TOTAL (I) | 811 540.00 | | | 811 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 070.00 | | | 472 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 479.00 | | | 542 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 665.00 | | | 1 479 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 205.00 | | | 2 291 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 027.00 | | | 1 323 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 197 016.00 | | 13 197 016.00 | 13 197 016.00 |
FD Production vendue biens | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FG Production vendue services | 125 172.00 | | 125 172.00 | 125 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 128.00 | | 13 334 128.00 | 13 334 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 417 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 140.00 | | | 13 420 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 633.00 | | | 13 302 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 926.00 | 184 820.00 | 16 069.00 | 1 155 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 926.00 | 184 820.00 | 16 069.00 | 1 155 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 479.00 | 542 479.00 | | 542 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 650.00 | 314 012.00 | 156 638.00 | 470 650.00 |
VI Groupe et associés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 725.00 | | | 414 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 106.00 | 303 881.00 | 24 225.00 | 328 106.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 665.00 | 1 323 027.00 | 156 638.00 | 1 479 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
ST Autres comptes | 472 051.00 | | | 472 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 815.00 | | | 430 815.00 |
YT Sous‐traitance | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 120.00 | | | 1 240 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213 394.00 | | | 1 213 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 748.00 | | | 1 119 748.00 |