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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 634.00 | 887 749.00 | 170 885.00 | 1 058 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 182.00 | 862 099.00 | 165 083.00 | 1 027 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 607.00 | 1 749 849.00 | 366 759.00 | 2 116 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BT Marchandises | 739 284.00 | | 739 284.00 | 739 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 253 795.00 | | 253 795.00 | 253 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CF Disponibilités | 704 710.00 | | 704 710.00 | 704 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 527.00 | | 1 934 527.00 | 1 934 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 134.00 | 1 749 849.00 | 2 301 286.00 | 4 051 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 423.00 | | | 288 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
DL TOTAL (I) | 840 947.00 | | | 840 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 495.00 | | | 333 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 078.00 | | | 598 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 338.00 | | | 1 460 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 286.00 | | | 2 301 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 918.00 | | | 1 341 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 640 165.00 | | 14 640 165.00 | 14 640 165.00 |
FD Production vendue biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FG Production vendue services | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819 170.00 | | 14 819 170.00 | 14 819 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 375 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 906.00 | | | 14 908 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 383.00 | | | 14 576 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 690.00 | 82 619.00 | 19 460.00 | 1 686 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 690.00 | 82 619.00 | 19 460.00 | 1 686 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 495.00 | 333 495.00 | | 333 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 078.00 | 598 078.00 | | 598 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 478.00 | 280 478.00 | | 280 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 967.00 | 110 547.00 | 90 604.00 | 228 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 309.00 | 323 309.00 | | 323 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 051.00 | 323 309.00 | 25 742.00 | 349 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 338.00 | 1 341 918.00 | 90 604.00 | 1 460 338.00 |