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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 27 064.00 | 19 334.00 | 46 398.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 124.00 | 27 064.00 | 66 060.00 | 93 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
110 Total général Actif | 151 410.00 | 27 064.00 | 124 346.00 | 151 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
252 Charges sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |