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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 298.00 | 4 629.00 | 41 668.00 | 46 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 31 740.00 | 13 291.00 | 45 032.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 758.00 | 36 370.00 | 55 387.00 | 91 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
084 Disponibilités | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
110 Total général Actif | 182 797.00 | 36 370.00 | 146 427.00 | 182 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 318.00 | | | 228 318.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 373.00 | | | 228 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
252 Charges sociales | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |