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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 298.00 | 18 905.00 | 27 392.00 | 46 298.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 2 207.00 | 3 847.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 113.00 | 41 621.00 | 37 492.00 | 79 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 876.00 | 63 894.00 | 68 982.00 | 132 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 293.00 | 63 894.00 | 210 399.00 | 274 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
DL TOTAL (I) | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 406.00 | | 529 406.00 | 529 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 406.00 | | 529 406.00 | 529 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 883.00 | | | 534 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 950.00 | | 43 925.00 | 88 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | | 43 925.00 | 42 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 129.00 | 13 764.00 | | 50 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 889.00 | 5 015.00 | | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 8 748.00 | | 36 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 281.00 | 10 824.00 | 28 456.00 | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 788.00 | 47 538.00 | 250.00 | 47 788.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 974.00 | 89 518.00 | 28 456.00 | 117 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YT Sous‐traitance | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
ZE Dividendes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |