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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 298.00 | 13 889.00 | 32 408.00 | 46 298.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 1 044.00 | 115.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 607.00 | 33 561.00 | 6 046.00 | 39 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 950.00 | 50 129.00 | 38 820.00 | 88 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 295.00 | 50 129.00 | 174 166.00 | 224 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 658.00 | | | 373 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 682.00 | | 515.00 | 89 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 88 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 42 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 956.00 | | 515.00 | 42 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 8 469.00 | 1 070.00 | 42 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 4 629.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 3 839.00 | 1 070.00 | 33 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 3 091.00 | 1 684.00 | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946.00 | 15 696.00 | 250.00 | 15 946.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 040.00 | 57 356.00 | 1 684.00 | 59 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |