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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 298.00 | 23 534.00 | 22 763.00 | 46 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 1 164.00 | 2 644.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 339.00 | 48 751.00 | 27 587.00 | 76 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 076.00 | 73 450.00 | 70 625.00 | 144 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 651.00 | 10 089.00 | 84 561.00 | 94 651.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 747.00 | 10 089.00 | 198 657.00 | 208 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 823.00 | 83 540.00 | 269 282.00 | 352 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DL TOTAL (I) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 282.00 | | | 269 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 564.00 | | 555 564.00 | 555 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 564.00 | | 555 564.00 | 555 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 171.00 | | | 561 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 128.00 | | | 512 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 877.00 | | 17 380.00 | 132 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 144 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 80 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 17 380.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 894.00 | 15 737.00 | 6 180.00 | 63 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | 4 630.00 | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 11 107.00 | 6 180.00 | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 490.00 | 7 998.00 | 20 492.00 | 28 490.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 483.00 | 101 853.00 | 17 630.00 | 119 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 328.00 | 82 836.00 | 20 492.00 | 103 328.00 |