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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 298.00 | 9 259.00 | 37 038.00 | 46 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 956.00 | 33 471.00 | 9 485.00 | 42 956.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 682.00 | 42 730.00 | 46 952.00 | 89 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
110 Total général Actif | 203 960.00 | 42 730.00 | 161 230.00 | 203 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
230 Autres produits | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 505.00 | | | 326 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
252 Charges sociales | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |