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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 16 462.00 | 483.00 | 16 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 698.00 | 3 202.00 | 16 496.00 | 19 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 423.00 | 27 184.00 | 378 239.00 | 405 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 457.00 | 46 849.00 | 441 608.00 | 488 457.00 |
BT Marchandises | 1 091 894.00 | | 1 091 894.00 | 1 091 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 529.00 | 139 778.00 | 3 472 751.00 | 3 612 529.00 |
BZ Autres créances | 927 104.00 | | 927 104.00 | 927 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 632.00 | 139 778.00 | 5 658 854.00 | 5 798 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 089.00 | 186 627.00 | 6 100 462.00 | 6 287 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 996.00 | | | 1 402 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 865.00 | | | 424 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 861.00 | | | 1 948 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 723.00 | | | 344 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 233.00 | | | 3 317 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
EA Autres dettes | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 600.00 | | | 4 151 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 462.00 | | | 6 100 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 345.00 | | | 3 808 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 033 744.00 | | 18 033 744.00 | 18 033 744.00 |
FG Production vendue services | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 504 241.00 | | 18 504 241.00 | 18 504 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 595 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 752 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 346 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 967 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 796.00 | | | 18 599 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 930.00 | | | 18 174 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 865.00 | | | 424 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 695.00 | | 401 810.00 | 454 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 46 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 700.00 | 4 348.00 | 488 457.00 | 363 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 700.00 | 3 120.00 | 425 121.00 | 363 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | 1 200.00 | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 331.00 | | 400 610.00 | 391 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 694.00 | 19 093.00 | 1 938.00 | 29 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 1 689.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 17 404.00 | 1 938.00 | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 148.00 | 17 753.00 | 7 123.00 | 129 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 148.00 | 17 753.00 | 7 123.00 | 129 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 148.00 | 17 753.00 | 7 123.00 | 129 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 753.00 | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 233.00 | 3 317 233.00 | | 3 317 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 782.00 | | | 3 443 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
VB T. V. A. | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 255.00 | | 40 498.00 | 343 255.00 |
VI Groupe et associés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 270.00 | | | -32 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 021.00 | | | 787 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 588.00 | 4 543 198.00 | 46 390.00 | 4 589 588.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 600.00 | 3 808 345.00 | 40 498.00 | 4 151 600.00 |