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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 324.00 | 1 192.00 | 31 132.00 | 32 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 6 834.00 | 12 110.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 191.00 | 67 977.00 | 431 214.00 | 499 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 459.00 | 76 003.00 | 524 456.00 | 600 459.00 |
BT Marchandises | 1 296 313.00 | | 1 296 313.00 | 1 296 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 363.00 | 104 652.00 | 4 038 711.00 | 4 143 363.00 |
BZ Autres créances | 1 092 346.00 | | 1 092 346.00 | 1 092 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 236.00 | 104 652.00 | 6 514 583.00 | 6 619 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 695.00 | 180 656.00 | 7 039 039.00 | 7 219 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 862.00 | 1 402 997.00 | | 1 727 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 381.00 | 424 865.00 | | 450 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 243.00 | 1 948 862.00 | | 2 299 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 545.00 | 344 724.00 | | 586 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 207 126.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 801.00 | 3 317 234.00 | | 3 708 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 291.00 | 202 792.00 | | 372 291.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 79 725.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 796.00 | 4 151 601.00 | | 4 739 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 039.00 | 6 100 463.00 | | 7 039 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 197.00 | 3 808 346.00 | | 4 287 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 164 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 627 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 791 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 929 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 659 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 988.00 | |
GE Autres charges | | | 187 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 320.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 1 502.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 2 498.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 269.00 | 197 080.00 | | 205 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 929 857.00 | 18 599 796.00 | | 20 929 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 476.00 | 18 174 931.00 | | 20 479 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 381.00 | 424 865.00 | | 450 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 672.00 | 45 949.00 | | 58 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 458.00 | | | 488 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 122.00 | | | 425 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 849.00 | 52 972.00 | 23 818.00 | 46 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | 3 058.00 | 18 329.00 | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 49 914.00 | 5 489.00 | 30 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 801.00 | 3 708 801.00 | | 3 708 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 363.00 | | | 4 143 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 545.00 | 133 946.00 | 408 337.00 | 586 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -243 290.00 | | | -243 290.00 |
VP Divers | 1 092 346.00 | | | 1 092 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 567.00 | 5 248 567.00 | 45 000.00 | 5 293 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 796.00 | 4 287 197.00 | 408 337.00 | 4 739 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |