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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 331.00 | 32 950.00 | 4 381.00 | 37 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 022.00 | 16 544.00 | 27 479.00 | 44 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 186.00 | 288 839.00 | 267 348.00 | 556 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 540.00 | 338 332.00 | 349 208.00 | 687 540.00 |
BT Marchandises | 2 340 973.00 | 290 504.00 | 2 050 469.00 | 2 340 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414 120.00 | 771 145.00 | 8 642 975.00 | 9 414 120.00 |
BZ Autres créances | 1 259 508.00 | | 1 259 508.00 | 1 259 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 775 190.00 | | 3 775 190.00 | 3 775 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 823 911.00 | 1 061 649.00 | 15 762 262.00 | 16 823 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 511 451.00 | 1 399 981.00 | 16 111 470.00 | 17 511 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 340 137.00 | 3 576 526.00 | | 5 340 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 995.00 | 1 763 611.00 | | 1 849 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 132.00 | 5 461 137.00 | | 7 311 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 534.00 | 4 157 269.00 | | 2 424 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 5 318.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 456.00 | 5 921 406.00 | | 5 673 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 076.00 | 653 991.00 | | 401 076.00 |
EA Autres dettes | 296 935.00 | 204 509.00 | | 296 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 338.00 | 10 942 493.00 | | 8 800 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 111 470.00 | 16 403 630.00 | | 16 111 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 157.00 | 2 424 534.00 | | 1 901 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 244 803.00 | |
FG Production vendue services | | | -10 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 234 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 323 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 541 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 778 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 135.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 372.00 | -135.00 | | 17 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 706.00 | 690 633.00 | | 676 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 341 749.00 | 29 975 380.00 | | 32 341 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 491 754.00 | 28 211 769.00 | | 30 491 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 995.00 | 1 763 611.00 | | 1 849 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 720.00 | 82 784.00 | | 166 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 908.00 | | 43 494.00 | 644 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 687 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 605 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | 4 760.00 | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 337.00 | | 38 734.00 | 567 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 526.00 | 61 041.00 | 235.00 | 277 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 361.00 | 589.00 | | 32 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 166.00 | 60 452.00 | 235.00 | 245 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 456.00 | 5 673 456.00 | | 5 673 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 076.00 | 401 076.00 | | 401 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 414 120.00 | 8 391 288.00 | 1 022 832.00 | 9 414 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 534.00 | 523 376.00 | 1 833 595.00 | 2 424 534.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 735.00 | | | 1 732 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 508.00 | 1 259 508.00 | | 1 259 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739 543.00 | 9 671 711.00 | 1 067 832.00 | 10 739 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 338.00 | 6 899 181.00 | 1 833 595.00 | 8 800 338.00 |