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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 324.00 | 11 967.00 | 20 357.00 | 32 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 10 881.00 | 8 063.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 648.00 | 123 177.00 | 385 471.00 | 508 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 916.00 | 146 024.00 | 463 892.00 | 609 916.00 |
BT Marchandises | 1 330 444.00 | | 1 330 444.00 | 1 330 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 810.00 | 157 173.00 | 5 168 637.00 | 5 325 810.00 |
BZ Autres créances | 1 218 603.00 | | 1 218 603.00 | 1 218 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 867 830.00 | | 867 830.00 | 867 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 214.00 | 157 173.00 | 8 619 040.00 | 8 776 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 129.00 | 303 198.00 | 9 082 932.00 | 9 386 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 243.00 | 1 727 862.00 | | 1 978 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 920.00 | 450 381.00 | | 575 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 162.00 | 2 299 243.00 | | 2 675 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 449.00 | 586 545.00 | | 819 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 616.00 | 290.00 | | 156 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 730.00 | 3 708 801.00 | | 5 036 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 058.00 | 372 291.00 | | 260 058.00 |
EA Autres dettes | 134 916.00 | 71 869.00 | | 134 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 770.00 | 4 739 796.00 | | 6 407 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 932.00 | 7 039 039.00 | | 9 082 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 953.00 | 4 287 197.00 | | 5 856 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 348 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 574 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 693 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 001 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 084.00 | |
GE Autres charges | | | 99 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 861 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 151.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 712.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -1 712.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 191.00 | 205 269.00 | | 237 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 694 180.00 | 20 929 857.00 | | 22 694 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 261.00 | 20 479 476.00 | | 22 118 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 920.00 | 450 381.00 | | 575 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 874.00 | 58 672.00 | | 61 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 459.00 | | 9 678.00 | 600 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 609 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 532 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 135.00 | | 9 678.00 | 523 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 003.00 | 70 057.00 | 36.00 | 76 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 10 775.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 811.00 | 59 283.00 | 36.00 | 74 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 730.00 | 5 036 730.00 | | 5 036 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 289.00 | 291 289.00 | | 291 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 810.00 | 5 128 013.00 | 197 797.00 | 5 325 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 449.00 | 268 632.00 | 537 668.00 | 819 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 603.00 | 1 218 603.00 | | 1 218 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 211.00 | 6 371 413.00 | 242 797.00 | 6 614 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 770.00 | 5 856 953.00 | 537 668.00 | 6 407 770.00 |