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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 571.00 | 32 361.00 | 210.00 | 32 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 021.00 | 12 694.00 | 4 327.00 | 17 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 316.00 | 232 472.00 | 312 844.00 | 545 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 908.00 | 277 526.00 | 367 382.00 | 644 908.00 |
BT Marchandises | 1 921 746.00 | 223 486.00 | 1 698 260.00 | 1 921 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 991.00 | 554 907.00 | 8 039 084.00 | 8 593 991.00 |
BZ Autres créances | 1 442 938.00 | | 1 442 938.00 | 1 442 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 815 701.00 | | 4 815 701.00 | 4 815 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 814 641.00 | 778 393.00 | 16 036 248.00 | 16 814 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 549.00 | 1 055 919.00 | 16 403 630.00 | 17 459 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 320.00 | | | 368 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 526.00 | 2 554 162.00 | | 3 576 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 611.00 | 1 022 363.00 | | 1 763 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 137.00 | 3 697 526.00 | | 5 461 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 269.00 | 550 817.00 | | 4 157 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 186.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 406.00 | 4 969 561.00 | | 5 921 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 991.00 | 506 998.00 | | 653 991.00 |
EA Autres dettes | 204 509.00 | 278 091.00 | | 204 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942 493.00 | 6 305 653.00 | | 10 942 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 630.00 | 10 003 179.00 | | 16 403 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 517 959.00 | 6 020 121.00 | | 8 517 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 789 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 791 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 975 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 391 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 816.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 816.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -816.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 633.00 | 446 242.00 | | 690 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 975 380.00 | 27 604 432.00 | | 29 975 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 211 769.00 | 26 582 069.00 | | 28 211 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 611.00 | 1 022 363.00 | | 1 763 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 784.00 | 67 317.00 | | 82 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 512.00 | | 22 396.00 | 622 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 324.00 | | 247.00 | 32 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 188.00 | | 22 149.00 | 545 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 545.00 | 65 982.00 | 277 526.00 | 211 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742.00 | 9 619.00 | 32 361.00 | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 803.00 | 56 362.00 | 245 166.00 | 188 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 406.00 | 5 921 406.00 | | 5 921 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 991.00 | 653 991.00 | | 653 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 593 991.00 | 7 845 692.00 | 748 299.00 | 8 593 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 269.00 | 1 732 735.00 | 2 289 409.00 | 4 157 269.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 938.00 | 1 442 938.00 | | 1 442 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 094.00 | 9 327 795.00 | 793 299.00 | 10 121 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 493.00 | 8 517 959.00 | 2 289 409.00 | 10 942 493.00 |