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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 324.00 | 22 742.00 | 9 582.00 | 32 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 745.00 | 11 646.00 | 5 099.00 | 16 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 443.00 | 177 157.00 | 346 286.00 | 523 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 512.00 | 211 545.00 | 410 968.00 | 622 512.00 |
BT Marchandises | 1 308 934.00 | 117 139.00 | 1 191 795.00 | 1 308 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409 838.00 | 260 049.00 | 6 149 789.00 | 6 409 838.00 |
BZ Autres créances | 1 575 335.00 | | 1 575 335.00 | 1 575 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 649 172.00 | | 649 172.00 | 649 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 399.00 | 377 188.00 | 9 592 211.00 | 9 969 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 911.00 | 588 732.00 | 10 003 179.00 | 10 591 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 320.00 | | | 368 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 554 162.00 | 1 978 243.00 | | 2 554 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 363.00 | 575 920.00 | | 1 022 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 526.00 | 2 675 162.00 | | 3 697 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 817.00 | 819 449.00 | | 550 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 156 616.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 561.00 | 5 036 730.00 | | 4 969 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 998.00 | 260 058.00 | | 506 998.00 |
EA Autres dettes | 278 091.00 | 134 916.00 | | 278 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 653.00 | 6 407 770.00 | | 6 305 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 179.00 | 9 082 932.00 | | 10 003 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 121.00 | 5 856 953.00 | | 6 020 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 453 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 456 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 604 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 659 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 254.00 | |
GE Autres charges | | | 29 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 121 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 493.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 677.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 323.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 242.00 | 237 191.00 | | 446 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 604 432.00 | 22 694 180.00 | | 27 604 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 582 069.00 | 22 118 261.00 | | 26 582 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 363.00 | 575 920.00 | | 1 022 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 317.00 | 61 874.00 | | 67 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 916.00 | | 16 625.00 | 609 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 622 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 545 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 592.00 | | 16 625.00 | 532 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024.00 | 70 393.00 | 2 148.00 | 146 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 10 775.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 057.00 | 59 619.00 | 2 148.00 | 134 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 561.00 | 4 969 561.00 | | 4 969 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 998.00 | 506 998.00 | | 506 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 409 838.00 | 6 041 518.00 | 368 320.00 | 6 409 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 817.00 | 265 285.00 | 285 532.00 | 550 817.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 632.00 | | | 268 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 335.00 | 1 575 335.00 | | 1 575 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 056 047.00 | 7 642 727.00 | 413 320.00 | 8 056 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 653.00 | 6 020 121.00 | 285 532.00 | 6 305 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |