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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 791.00 | 150 966.00 | 139 825.00 | 290 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 766.00 | 741.00 | 24 025.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 057.00 | 151 707.00 | 1 934 350.00 | 2 086 057.00 |
BT Marchandises | 255 191.00 | 6 948.00 | 248 243.00 | 255 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BZ Autres créances | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 574.00 | 6 948.00 | 421 626.00 | 428 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 631.00 | 158 655.00 | 2 355 976.00 | 2 514 631.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 761 336.00 | | | 761 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 678.00 | | | 1 357 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 640.00 | | | 1 594 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 976.00 | | | 2 355 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 705.00 | | | 352 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 239.00 | | -3 182.00 | 2 089 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 507.00 | | 3 284.00 | 287 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 732.00 | | -6 466.00 | 31 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 577.00 | 28 389.00 | | 122 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 28 389.00 | | 122 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 6 948.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 7 689.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 7 689.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 3 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 678.00 | 115 743.00 | 477 943.00 | 1 357 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 476.00 | 132 710.00 | 24 766.00 | 157 476.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 640.00 | 352 705.00 | 477 943.00 | 1 594 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
ST Autres comptes | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 736.00 | | | 147 736.00 |