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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 866.00 | 384.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 884.00 | 284 934.00 | 51 950.00 | 336 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 2 670.00 | 22 097.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 402.00 | 288 471.00 | 1 844 931.00 | 2 133 402.00 |
BT Marchandises | 318 601.00 | | 318 601.00 | 318 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
BZ Autres créances | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 034.00 | 288 471.00 | 2 269 563.00 | 2 558 034.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
DL TOTAL (I) | 755 861.00 | | | 755 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 545.00 | | | 1 109 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 702.00 | | | 1 513 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 563.00 | | | 2 269 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 615.00 | | | 685 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 763.00 | | 7 640.00 | 2 125 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 250.00 | | | 1 771 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 245.00 | | 7 640.00 | 329 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 150.00 | 36 650.00 | | 249 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 417.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 701.00 | 36 233.00 | | 248 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 156.00 | 515.00 | | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 515.00 | | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 515.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 545.00 | 281 458.00 | 502 672.00 | 1 109 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 023.00 | 102 254.00 | 24 768.00 | 127 023.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 702.00 | 685 615.00 | 502 672.00 | 1 513 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |