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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 443.00 | 179 922.00 | 136 521.00 | 316 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 741.00 | 24 027.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 710.00 | 180 663.00 | 1 931 047.00 | 2 111 710.00 |
BT Marchandises | 242 186.00 | 2 867.00 | 239 319.00 | 242 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 515.00 | 2 867.00 | 331 648.00 | 334 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 225.00 | 183 530.00 | 2 262 695.00 | 2 446 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 159 206.00 | 131 492.00 | | 159 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | 27 714.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 778 158.00 | 761 336.00 | | 778 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 135.00 | 1 357 678.00 | | 1 261 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 206.00 | 180 979.00 | | 198 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | 55 984.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 537.00 | 1 594 640.00 | | 1 484 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 695.00 | 2 355 976.00 | | 2 262 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 497.00 | 1 594 640.00 | | 344 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 057.00 | | 25 653.00 | 2 086 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 791.00 | | 25 652.00 | 290 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | 2.00 | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 966.00 | 28 956.00 | | 150 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 966.00 | 28 956.00 | | 150 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 741.00 | | | 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 948.00 | 2 867.00 | 6 948.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 2 867.00 | 6 948.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 2 867.00 | 6 948.00 | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 017.00 | 120 977.00 | 499 374.00 | 1 261 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 537.00 | 344 497.00 | 499 374.00 | 1 484 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 131.00 | 17 708.00 | | 18 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 020.00 | 21 634.00 | | 24 020.00 |
ST Autres comptes | 52 926.00 | 57 260.00 | | 52 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 367.00 | 46 297.00 | | 47 367.00 |
YT Sous‐traitance | 14 156.00 | 22 545.00 | | 14 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 3 884.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 647.00 | 21 592.00 | | 20 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 182.00 | 150 468.00 | | 143 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 821.00 | 121 919.00 | | 133 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 502.00 | 147 736.00 | | 140 502.00 |