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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 450.00 | 800.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 245.00 | 248 701.00 | 80 544.00 | 329 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 2 156.00 | 22 612.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 763.00 | 251 306.00 | 1 874 456.00 | 2 125 763.00 |
BT Marchandises | 248 316.00 | 2 867.00 | 245 449.00 | 248 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 222.00 | 2 867.00 | 337 355.00 | 340 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 985.00 | 254 173.00 | 2 211 812.00 | 2 465 985.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 106 540.00 | 176 029.00 | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 324.00 | -69 489.00 | | -26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 682 346.00 | 708 669.00 | | 682 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 064.00 | 1 169 643.00 | | 1 122 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 301.00 | 30 692.00 | | 187 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 844.00 | 269 208.00 | | 181 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 31 484.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 466.00 | 1 503 118.00 | | 1 529 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 812.00 | 2 211 787.00 | | 2 211 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 477.00 | 485 751.00 | | 636 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 632.00 | 29 603.00 | | 104 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 273.00 | | 3 490.00 | 2 122 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 250.00 | | | 1 771 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 755.00 | | 3 490.00 | 325 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 369.00 | 35 781.00 | | 213 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 417.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 336.00 | 35 365.00 | | 213 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | 1 414.00 | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 1 414.00 | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 1 414.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 064.00 | 229 075.00 | 503 721.00 | 1 122 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 170.00 | 87 402.00 | 24 768.00 | 112 170.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 465.00 | 636 476.00 | 503 721.00 | 1 529 465.00 |