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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 33.00 | 1 217.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 755.00 | 213 336.00 | 112 419.00 | 325 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 741.00 | 24 027.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 273.00 | 214 110.00 | 1 908 162.00 | 2 122 273.00 |
BT Marchandises | 233 264.00 | 2 867.00 | 230 397.00 | 233 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 492.00 | 2 867.00 | 303 625.00 | 306 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 765.00 | 216 977.00 | 2 211 787.00 | 2 428 765.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 176 029.00 | 159 206.00 | | 176 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 489.00 | 16 822.00 | | -69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 708 669.00 | 778 158.00 | | 708 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 643.00 | 1 261 135.00 | | 1 169 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 208.00 | 198 206.00 | | 269 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 484.00 | 25 197.00 | | 31 484.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 118.00 | 1 484 537.00 | | 1 503 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 787.00 | 2 262 695.00 | | 2 211 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 751.00 | 344 497.00 | | 485 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 603.00 | 118.00 | | 29 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 710.00 | | 10 562.00 | 2 111 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | 1 250.00 | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 443.00 | | 9 312.00 | 316 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 922.00 | 33 447.00 | | 179 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 922.00 | 33 414.00 | | 179 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 208.00 | 269 208.00 | | 269 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 643.00 | 152 276.00 | 501 602.00 | 1 169 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 137.00 | 68 369.00 | 24 768.00 | 93 137.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 118.00 | 485 751.00 | 501 602.00 | 1 503 118.00 |