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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 667.00 | -417.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 421.00 | 346 207.00 | 214.00 | 346 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | 3 185.00 | 21 582.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 939.00 | 351 059.00 | 1 792 880.00 | 2 143 939.00 |
BT Marchandises | 424 292.00 | 76 892.00 | 347 400.00 | 424 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 514.00 | | 168 514.00 | 168 514.00 |
BZ Autres créances | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 946.00 | 76 892.00 | 598 054.00 | 674 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 884.00 | 427 951.00 | 2 390 933.00 | 2 818 884.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
DH Report à nouveau | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
DL TOTAL (I) | 884 847.00 | | | 884 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 034.00 | | | 974 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 086.00 | | | 1 506 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 933.00 | | | 2 390 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 086.00 | | | 1 506 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 800.00 | 62 073.00 | | 285 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 800.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 934.00 | 61 273.00 | | 284 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 060.00 | 160 060.00 | | 160 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 034.00 | 974 034.00 | | 974 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 202.00 | 239 434.00 | 24 768.00 | 264 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 086.00 | 1 506 086.00 | | 1 506 086.00 |