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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 384.00 | 986.00 | 2 370.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 6 197.00 | 17 514.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297.00 | 98 243.00 | 144 054.00 | 242 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 890.00 | 77 660.00 | 23 229.00 | 100 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 451.00 | 183 484.00 | 226 966.00 | 410 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 425.00 | 34 360.00 | 612 064.00 | 646 425.00 |
BZ Autres créances | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 165.00 | | 299 165.00 | 299 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 215.00 | 34 360.00 | 1 055 854.00 | 1 090 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665.00 | 217 845.00 | 1 282 821.00 | 1 500 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 44 448.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | | -111 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523.00 | 252 040.00 | | -43 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | 6 420.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 220 752.00 | 268 127.00 | | 220 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141.00 | 148 115.00 | | 193 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | 85 038.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550.00 | 600 351.00 | | 515 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 242.00 | 224 046.00 | | 188 242.00 |
EA Autres dettes | 100 045.00 | 42 565.00 | | 100 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 069.00 | 1 160 830.00 | | 1 062 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821.00 | 1 428 956.00 | | 1 282 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549.00 | 1 160 830.00 | | 984 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 960.00 | | 3 281 960.00 | 3 281 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 960.00 | | 3 281 960.00 | 3 281 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 432.00 | 33 711.00 | | 48 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 338.00 | 9 671.00 | | 11 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | 67 941.00 | | 15 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085.00 | 72 080.00 | | 15 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 22 080.00 | | 5 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371.00 | 61 206.00 | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 83 286.00 | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | -11 206.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704.00 | 3 704 069.00 | | 3 409 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227.00 | 3 452 028.00 | | 3 453 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 523.00 | 252 040.00 | | -43 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 101.00 | 49 996.00 | | 91 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 101.00 | | 115 043.00 | 267 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 876.00 | 369 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 366 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 731.00 | | 115 043.00 | 264 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365.00 | 56 624.00 | 6 505.00 | 133 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 667.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648.00 | 55 957.00 | 6 505.00 | 132 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 584.00 | 6 776.00 | | 27 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 584.00 | 6 776.00 | | 27 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 584.00 | 6 776.00 | | 27 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 550.00 | 515 550.00 | | 515 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VB T. V. A. | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897.00 | 45 507.00 | 77 390.00 | 122 897.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848.00 | 809 848.00 | | 809 848.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939.00 | 984 549.00 | 77 390.00 | 1 061 939.00 |