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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 13 341.00 | 746.00 | 14 088.00 |
AP Constructions | 23 711.00 | 17 869.00 | 5 842.00 | 23 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 572.00 | 327 674.00 | 155 898.00 | 483 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 409.00 | 99 905.00 | 31 503.00 | 131 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 958.00 | 458 790.00 | 246 168.00 | 704 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 013.00 | | 840 013.00 | 840 013.00 |
BZ Autres créances | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CF Disponibilités | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 163.00 | | 1 137 163.00 | 1 137 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 122.00 | 458 790.00 | 1 383 331.00 | 1 842 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | -347 596.00 | -481 276.00 | | -347 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 916.00 | 133 680.00 | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | -52 972.00 | -85 889.00 | | -52 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 414.00 | 653 520.00 | | 662 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 921.00 | 67 059.00 | | 58 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 708.00 | 252 913.00 | | 293 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 016.00 | 424 669.00 | | 339 016.00 |
EA Autres dettes | 72 462.00 | 44 700.00 | | 72 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 304.00 | 1 442 863.00 | | 1 436 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 331.00 | 1 356 974.00 | | 1 383 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 345.00 | 1 213 937.00 | | 935 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 841.00 | 44 594.00 | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 597.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 709.00 | 293 709.00 | | 293 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 532.00 | 201 532.00 | | 201 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
UX Autres créances clients | 840 014.00 | 840 014.00 | | 840 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 574.00 | 151 615.00 | 500 959.00 | 652 574.00 |
VI Groupe et associés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 588.00 | 945 410.00 | 52 177.00 | 997 588.00 |
VW T.V.A. | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 305.00 | 935 346.00 | 500 959.00 | 1 436 305.00 |