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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 10 760.00 | 583.00 | 11 343.00 |
AP Constructions | 23 711.00 | 19 810.00 | 3 900.00 | 23 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 341.00 | 349 255.00 | 163 085.00 | 512 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 688.00 | 75 666.00 | 22 022.00 | 97 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 811.00 | 455 491.00 | 273 319.00 | 728 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 162.00 | | 1 316 162.00 | 1 316 162.00 |
BZ Autres créances | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CF Disponibilités | 360 683.00 | | 360 683.00 | 360 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 102.00 | | 1 955 102.00 | 1 955 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 914.00 | 455 491.00 | 2 228 422.00 | 2 683 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | -314 679.00 | -347 596.00 | | -314 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 074.00 | 32 916.00 | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 19 102.00 | -52 972.00 | | 19 102.00 |
DP Provisions pour risques | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 660.00 | 662 414.00 | | 541 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 134.00 | 58 921.00 | | 55 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 236.00 | 293 708.00 | | 745 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 789.00 | 339 016.00 | | 263 789.00 |
EA Autres dettes | 521 852.00 | 72 462.00 | | 521 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 287.00 | 9 780.00 | | 74 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 960.00 | 1 436 304.00 | | 2 201 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 422.00 | 1 383 331.00 | | 2 228 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 248.00 | 935 345.00 | | 1 766 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 236.00 | 745 236.00 | | 745 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 852.00 | 521 852.00 | | 521 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 727.00 | 300.00 | 83 427.00 | 83 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 163.00 | 1 316 163.00 | | 1 316 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 661.00 | 161 083.00 | 380 578.00 | 541 661.00 |
VI Groupe et associés | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696.00 | 1 575 269.00 | 83 427.00 | 1 658 696.00 |
VW T.V.A. | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 960.00 | 1 766 248.00 | 435 712.00 | 2 201 960.00 |