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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 9 838.00 | 3 773.00 | 13 612.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 14 487.00 | 9 225.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 391.00 | 261 098.00 | 141 293.00 | 402 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 220.00 | 83 816.00 | 37 404.00 | 121 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 631.00 | 369 238.00 | 198 393.00 | 567 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
BZ Autres créances | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CF Disponibilités | 475 045.00 | | 475 045.00 | 475 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 430.00 | | 1 171 430.00 | 1 171 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 062.00 | 369 238.00 | 1 369 823.00 | 1 739 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | -481 276.00 | -707 432.00 | | -481 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 680.00 | 226 155.00 | | 133 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | -85 889.00 | -204 162.00 | | -85 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 521.00 | 139 807.00 | | 653 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 059.00 | 74 827.00 | | 67 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 913.00 | 734 441.00 | | 252 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 518.00 | 383 970.00 | | 437 518.00 |
EA Autres dettes | 44 701.00 | 314 793.00 | | 44 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 712.00 | 1 647 839.00 | | 1 455 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 823.00 | 1 443 676.00 | | 1 369 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 087.00 | 1 579 955.00 | | 1 228 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 037.00 | | 47 997.00 | 513 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 560 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 547 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | 3 597.00 | 10 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 022.00 | | 44 399.00 | 503 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 008.00 | 68 278.00 | 47.00 | 301 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 3 066.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 235.00 | 65 212.00 | 47.00 | 294 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 913.00 | 252 913.00 | | 252 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 861.00 | 297 861.00 | | 297 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 926.00 | 380 000.00 | 228 926.00 | 608 926.00 |
VI Groupe et associés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VP Divers | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 381.00 | 654 381.00 | | 654 381.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 712.00 | 1 226 786.00 | 228 926.00 | 1 455 712.00 |