| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 4 281.00 | 4 953.00 | 9 234.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 9 744.00 | 13 967.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 686.00 | 161 274.00 | 192 412.00 | 353 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 864.00 | 70 466.00 | 16 398.00 | 86 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 735.00 | 245 764.00 | 232 970.00 | 478 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 311.00 | 108 055.00 | 1 466 256.00 | 1 574 311.00 |
BZ Autres créances | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
CF Disponibilités | 322 557.00 | | 322 557.00 | 322 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 187.00 | 108 055.00 | 2 092 132.00 | 2 200 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 922.00 | 353 820.00 | 2 325 102.00 | 2 678 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | -43 523.00 | | | -43 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 909.00 | -43 523.00 | | -663 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | -445 724.00 | 220 752.00 | | -445 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 072.00 | 193 141.00 | | 364 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 948.00 | 65 091.00 | | 76 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 452.00 | 515 550.00 | | 964 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 551.00 | 188 242.00 | | 498 551.00 |
EA Autres dettes | 795 418.00 | 100 045.00 | | 795 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 827.00 | 1 062 069.00 | | 2 770 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 102.00 | 1 282 821.00 | | 2 325 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 020.00 | 984 549.00 | | 2 631 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 832 251.00 | | 5 832 251.00 | 5 832 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 251.00 | | 5 832 251.00 | 5 832 251.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 734.00 | 48 432.00 | | 51 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 996.00 | 11 338.00 | | 7 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555.00 | 15 085.00 | | 9 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 555.00 | 15 085.00 | | 10 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 154.00 | 5 939.00 | | 39 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | 6 371.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 190.00 | 12 311.00 | | 44 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 634.00 | 2 774.00 | | -33 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 415.00 | 3 409 704.00 | | 5 895 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 324.00 | 3 453 227.00 | | 6 559 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 909.00 | -43 523.00 | | -663 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 748.00 | 91 101.00 | | 150 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 451.00 | | 131 068.00 | 410 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 005.00 | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 784.00 | 478 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 778.00 | 464 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 6 864.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 898.00 | | 123 142.00 | 366 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 183.00 | | 1 062.00 | 41 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 484.00 | 83 023.00 | 20 743.00 | 183 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 2 897.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 101.00 | 80 126.00 | 20 743.00 | 182 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 360.00 | 73 695.00 | | 34 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 360.00 | 73 695.00 | | 34 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 360.00 | 73 695.00 | | 34 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 452.00 | 964 452.00 | | 964 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 418.00 | 795 418.00 | | 795 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 602.00 | 1 457 602.00 | | 1 457 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VB T. V. A. | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 972.00 | 82 165.00 | 139 807.00 | 221 972.00 |
VI Groupe et associés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VP Divers | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 906.00 | 1 834 906.00 | | 1 834 906.00 |
VW T.V.A. | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 827.00 | 2 631 020.00 | 139 807.00 | 2 770 827.00 |