| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 6 772.00 | 3 242.00 | 10 015.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 12 116.00 | 11 596.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 162.00 | 205 301.00 | 153 861.00 | 359 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 393.00 | 76 818.00 | 20 575.00 | 97 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 096.00 | 301 008.00 | 197 088.00 | 498 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 768.00 | 56 407.00 | 827 360.00 | 883 768.00 |
BZ Autres créances | 261 116.00 | | 261 116.00 | 261 116.00 |
CF Disponibilités | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 995.00 | 56 407.00 | 1 246 588.00 | 1 302 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 092.00 | 357 415.00 | 1 443 676.00 | 1 801 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
DH Report à nouveau | -707 432.00 | -43 523.00 | | -707 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 155.00 | -663 909.00 | | 226 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | -204 162.00 | -445 724.00 | | -204 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 807.00 | 364 072.00 | | 139 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 827.00 | 76 948.00 | | 74 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 441.00 | 964 452.00 | | 734 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 970.00 | 498 551.00 | | 383 970.00 |
EA Autres dettes | 314 793.00 | 795 418.00 | | 314 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 839.00 | 2 770 827.00 | | 1 647 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 676.00 | 2 325 102.00 | | 1 443 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 955.00 | 2 631 020.00 | | 1 579 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 515.00 | | 4 286 515.00 | 4 286 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 515.00 | | 4 286 515.00 | 4 286 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 70 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 058.00 | 51 734.00 | | 27 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 211.00 | 7 996.00 | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 760.00 | 1 000.00 | | -3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 825.00 | 9 555.00 | | 6 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420.00 | 10 555.00 | | 37 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | 39 154.00 | | 10 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 5 035.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 44 190.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 851.00 | -33 634.00 | | 26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 915.00 | 5 895 415.00 | | 4 420 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 759.00 | 6 559 324.00 | | 4 194 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 155.00 | -663 909.00 | | 226 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 629.00 | 150 748.00 | | 85 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 495.00 | | 16 786.00 | 473 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | 781.00 | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 261.00 | | 16 006.00 | 464 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 764.00 | 55 244.00 | | 245 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 2 492.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 484.00 | 52 752.00 | | 241 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 055.00 | 10 352.00 | 62 000.00 | 108 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 055.00 | 10 352.00 | 62 000.00 | 108 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 055.00 | 10 352.00 | 62 000.00 | 108 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 352.00 | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 441.00 | 734 441.00 | | 734 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 793.00 | 314 793.00 | | 314 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 818 706.00 | 818 706.00 | | 818 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VB T. V. A. | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 807.00 | 71 924.00 | 67 884.00 | 139 807.00 |
VI Groupe et associés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
VP Divers | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 587.00 | 1 162 587.00 | | 1 162 587.00 |
VW T.V.A. | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 839.00 | 1 579 955.00 | 67 884.00 | 1 647 839.00 |