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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 092.00 | 81.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 638.00 | 36 195.00 | 44 443.00 | 80 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 303.00 | 42 483.00 | 146 820.00 | 189 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
BZ Autres créances | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 767 754.00 | | 767 754.00 | 767 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 454.00 | | 1 128 454.00 | 1 128 454.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 276.00 | 42 483.00 | 1 357 793.00 | 1 400 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 182.00 | | | -108 182.00 |
DL TOTAL (I) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 045.00 | | | 379 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
EA Autres dettes | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 465.00 | | | 1 022 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 793.00 | | | 1 357 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 723.00 | | | 542 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 133.00 | | 67 784.00 | 127 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 189 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 53 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 86 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 313.00 | | 25 172.00 | 28 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 840.00 | | 17 487.00 | 74 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | 25 125.00 | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 176.00 | 15 809.00 | 5 502.00 | 32 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | 99.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 15 809.00 | 5 403.00 | 31 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 930.00 | 854.00 | | 140 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 648.00 | 48 113.00 | | 60 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
UX Autres créances clients | 297 318.00 | | | 297 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 045.00 | 51 913.00 | 215 564.00 | 379 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 883.00 | | | 517 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 784.00 | 360 680.00 | 49 104.00 | 409 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 465.00 | 542 723.00 | 215 564.00 | 1 022 465.00 |